Beginner039s Przewodnik po transakcjach Futures Witamy w Poradniku dla początkujących na temat transakcji futures. Niniejszy przewodnik zapewni ogólny przegląd rynku kontraktów terminowych, a także opis niektórych instrumentów i technik wspólnych dla rynku. Jak zobaczymy, istnieją kontrakty futures, które obejmują wiele różnych klas inwestycji (tj. Indeks giełdowy, złoto, sok pomarańczowy) i niemożliwe jest szczegółowe omówienie każdego z nich. Dlatego sugeruje się, że jeśli po przeczytaniu tego poradnika zdecydujesz się rozpocząć handel futures, to poświęcisz trochę czasu na studiowanie rynku, na którym chcesz handlować. Jak w przypadku każdego wysiłku, im więcej wysiłku wkładasz w przygotowanie, tym większe szanse na sukces będzie, gdy zaczniesz. Ważna uwaga: Podczas gdy kontrakty futures mogą być wykorzystywane do efektywnego zabezpieczenia innych pozycji inwestycyjnych, mogą być również wykorzystywane do spekulacji. Takie działanie pociąga za sobą potencjał dużych nagród z powodu dźwigni (która zostanie omówiona bardziej szczegółowo później), ale także niesie ze sobą proporcjonalnie zbyt duże ryzyko. Zanim zaczniesz handlować kontraktami terminowymi, powinieneś nie tylko przygotować się jak najwięcej, ale także absolutnie upewnić się, że jesteś w stanie i chcesz zaakceptować wszelkie straty finansowe, które możesz ponieść. Podstawowa struktura tego przewodnika przedstawia się następująco: zaczniemy od ogólnego przeglądu rynku kontraktów terminowych, w tym dyskusji na temat tego, jak funkcjonują futures, w jaki sposób różnią się one od innych instrumentów finansowych oraz zrozumienia korzyści i wad dźwigni finansowej. W części drugiej przejdziemy do rozważań na temat pewnych czynników przed rozpoczęciem handlu, takich jak firma maklerska, z której możesz skorzystać, różne rodzaje dostępnych kontraktów futures i różne rodzaje transakcji, które możesz zatrudnić. Sekcja trzecia skupi się następnie na ocenie przyszłości, w tym podstawowych technik analizy technicznej, a także pakietów oprogramowania, które mogą być przydatne. Wreszcie, sekcja czwarta tego przewodnika będzie stanowić przykład handlu futures, poprzez spojrzenie krok po kroku na wybór instrumentów, analizę rynku i realizację handlu. Pod koniec tego przewodnika powinieneś mieć podstawową wiedzę na temat tego, co wiąże się z obrotem kontraktami terminowymi i dobrą podstawą do rozpoczęcia dalszych badań, jeśli zdecydujesz, że handel futures jest dla ciebie. Rynki kontraktów terminowych mogą wydawać się zniechęcające, ale te wyjaśnienia i strategie pomogą Ci handlować jak profesjonalista. Naucz się minimalizować straty i konsekwentnie osiągać pozytywne wyniki. Przyjrzyjmy się ośmiu zaletom kontraktów futures na akcje. Nie można uniknąć katastrofy bez reguł handlowych - upewnij się, że wiesz, jak je opracować dla siebie. Ryzykujesz w każdym handlu, ale pod warunkiem, że możesz zmierzyć ryzyko, możesz nim zarządzać. Najczęściej zadawane pytania Dowiedz się, które kraje mają najbardziej restrykcyjne cła importowe na produkty międzynarodowe, na podstawie danych zebranych przez. Podczas gdy oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Najczęściej zadawane pytania Dowiedz się, które kraje mają najbardziej restrykcyjne cła importowe na produkty międzynarodowe, na podstawie danych zebranych przez. Podczas gdy oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. BRAK W DÓŁ Futures Na rynkach kontraktów futures cechuje się zdolność do wykorzystywania bardzo wysokiej dźwigni finansowej w stosunku do rynków akcji. Kontrakty futures mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia lub spekulowania na temat zmiany ceny aktywów bazowych. Na przykład producent kukurydzy mógłby wykorzystywać kontrakty terminowe, aby zablokować określoną cenę i zmniejszyć ryzyko, lub ktokolwiek mógłby spekulować na temat ruchu cenowego kukurydzy przez długie lub krótkie używanie kontraktów futures. Podstawowa różnica między opcjami i kontraktami futures polega na tym, że opcje dają posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży podstawowego składnika aktywów w momencie jego wygaśnięcia, podczas gdy posiadacz kontraktu terminowego jest zobowiązany do spełnienia warunków swojej umowy. W rzeczywistości rzeczywisty wskaźnik dostaw towarów podstawowych określonych w kontraktach terminowych jest bardzo niski, ponieważ korzyści wynikające z umów hedgingowych lub spekulacyjnych można w dużej mierze wywrzeć bez faktycznego posiadania kontraktu do czasu wygaśnięcia i dostarczenia towaru. Na przykład, jeśli byłeś długo związany kontraktem terminowym, możesz zawrzeć umowę tego samego rodzaju, aby zrównoważyć twoją pozycję. Służy to do opuszczenia pozycji, podobnie jak sprzedaż akcji na rynkach akcji zamyka handel. Futures Spekulacja Kontrakty futures służą do zarządzania potencjalnymi zmianami cen aktywów bazowych. Jeżeli uczestnicy rynku przewidują wzrost ceny instrumentu bazowego w przyszłości, mogą potencjalnie zyskać, nabywając aktywa w ramach kontraktu futures i sprzedając je później po wyższej cenie na rynku kasowym lub uzyskując korzystną różnicę w cenie poprzez gotówkę osada. Mogliby jednak również przegrać, gdyby cena aktywów była ostatecznie niższa niż cena zakupu określona w umowie futures. I odwrotnie, jeśli cena instrumentu bazowego ma spaść, niektórzy mogą sprzedać ten składnik w umowie futures i odkupić go później po cenie niższej na miejscu. Futures Hedging Celem hedgingu nie jest uzyskanie korzystnych ruchów cenowych, ale zapobieganie stratom wynikającym z potencjalnie niekorzystnych zmian cen, a przy tym utrzymywanie z góry określonego wyniku finansowego dozwolonego w ramach bieżącej ceny rynkowej. Aby zabezpieczyć się, ktoś jest w trakcie faktycznego wykorzystania lub wytworzenia aktywów bazowych w umowie futures. Gdy istnieje zysk z kontraktu terminowego, zawsze występuje strata na rynku kasowym lub odwrotnie. Przy takim wzajemnym oddziaływaniu na zyski i straty, zabezpieczenie skutecznie blokuje akceptowalną, aktualną cenę rynkową. Opcje wzmacniacza są pochodnymi. Pochodne . Kontrakt oparty na podłożu, który można kupić i sprzedać zamiast podstawowego zapasów. Na przykład, Zamiast kupować akcje Infosys, można kupić kontrakty terminowe Infosys lub opcje, które są kontraktami opartymi na cenie rynkowej Infosys. Pytanie. Dlaczego ktoś miałby robić tę odpowiedź. Ze względu na różne zalety, takie jak: Możesz uzyskać efekt dźwigni, który nie jest dostępny przy zakupie akcji w celu dostarczenia. Możesz skrócić używanie pochodnych. Masz wiele innych opcji, za pomocą których możesz tworzyć inteligentne strategie za pomocą opcji. Aby uzyskać teoretyczne zrozumienie FampO, przeczytaj z Investopedia. Mam nadzieję że to pomoże. 375 Odsłony middot Zobacz Upvotes middot Nie do powielania middot Odpowiedź wymagana przez Prabanjan V Więcej odpowiedzi poniżej. Podobne pytania Jak mogę handlować opcjami futures na giełdzie w Indiach Jaka jest przyszłość handlu i inwestowania na giełdzie Czy możesz żyć z dnia na giełdzie? Mieszkam za granicą i jestem obcokrajowcem, ale chcę zainwestować w akcje amerykańskie rynek. Jakie są moje opcje rozpoczęcia handlu Jak wytłumaczyć funkcjonowanie kontraktów terminowych i opcji na rynku akcji dla laika Jak wycenione są akcje na rynku kontraktów terminowych Czy opcje na akcje to gra o sumie zerowej Skąd mogę nauczyć się handlować kontraktami terminowymi na akcje i opcjami online Jak mogę handlować opcjami kupna i opcjami na indyjskim rynku akcji Jak mogę handlować na rynku akcji W handlu giełdowym, kiedy handlujesz z 039future z stop loss039 vs 039an option039 Jakie są najlepsze akcje na rynku opcji na indyjskim rynku Jak handel opcjami wpływa na rynki akcji Dlaczego wydaje się, że na giełdy duży wpływ wywierają markery rynkowe i sprzedawcy (sprzedawcy opcji), którzy wspólnie kwotują kilka akcji do punktów cenowych, które sprawiają, że większość opcji (kup i wygranych) traci bezwartościowość. aktywnie uczestniczył w obrocie akcjami w ubiegłym roku. Chciałbym poznać opcje wzmacniacza przyszłości. Jakie są dobre podstawowe książki Jakie są opcje handlu akcjami na rynku indyjskim Handlowcy wchodzą w obrót futures z głównym motywem zabezpieczającym przed przyszłym ryzykiem cenowym i czerpią największe korzyści z wahań cen kontraktów futures na podstawie pewnych założeń. W rzadkich przypadkach rzeczywista dostawa jest realizowana. Kontrakty są elektroniczne, a handlowcy zajmują miejsce, a nie zajmują się fizycznym posiadaniem. Opcja jest jednym ze sposobów wejścia w przyszły obrót na rynku. Zasadniczo są to dwa typy: 1) Opcja Call. Posiadacz tej opcji ma prawo do zakupu. 2) Opcja Put. Posiadacz tej opcji ma prawo do sprzedaży. Są one dalej podklasyfikowane jako długie i długie rozmowy. Powyżej wymieniono niektóre z podstawowych terminów związanych z umową opcji. W ramach tej umowy handlowcy nie mają żadnych zobowiązań do spełnienia. Posiadacz umowy opcji ma po prostu prawa, które są związane z tą umową. Zacznijmy od tego, że handlowcy muszą tylko zapłacić wyższą kwotę i mogą wejść do opcji płacąc. Jeżeli wygrana zostanie zarobiona w przypadku, wówczas tylko ta wypłacona kwota będzie stanowić stratę. Ale tak, czasami przy większych rozmiarach kwota premii jest również duża i powoduje, że inwestorzy płacą ogromną sumę pieniędzy. które po uwolnieniu są z pewnością dla nich dużą stratą. Jednak przyszły rynek ma wystarczający potencjał, a handlowcy mogą tutaj skorzystać na zmianach cen. Usługi doradztwa finansowego, takie jak wskazówki dotyczące opcji na akcje, wskazówki dotyczące kontraktów terminowych, porady na temat futures na akcje mogą być pomocne w uzyskaniu pożądanych zwrotów. 135 Odsłony middot Opcja "Not for Reproduction Futures" jest rodzajem opcji, której podstawowym składnikiem lub instrumentem bazowym jest określony kontrakt futures. W związku z tym jest to opcja, której właściciel ma prawo (ale nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży w określonym terminie określonej umowy futures i uzyskania wynikających z niej praw i zobowiązań. Na wielu giełdach zawieranych na kontraktach terminowych futures takie opcje są oferowane na najbardziej obrocie kontraktami futures. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszymi opcjami są kontrakty terminowe na obligacje skarbowe, zboża, soja, fasola, ropa naftowa, bydło żywe, złoto i niektóre waluty. Opcja futures ma wszystkie typowe cechy kontraktów opcyjnych, z tym wyjątkiem, że aktywem na nim jest kontrakt futures. Sprzedawca tej opcji zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży kontraktu futures. 177 Odsłony middot Nie do reprodukcji Czy opcja na giełdzie jest dobrą opcją na zamianę wynagrodzenia Który z nich jest lepszy, Futures lub Opcje Na jakie czynniki decydujemy, czy wymienić akcje Przyszłość, czy opcję na akcje. Czym są rynki i rynek Forex w obrocie giełdowym Jak mogę handlować kontraktami terminowymi na indeks giełdowy za pomocą danych opcji, tak, aby straty były minimalne? Jak zrobić hedging z kontraktami terminowymi i opcjami na rynku akcji i opcje stanowią dwa z najbardziej powszechnych forma pochodnych. Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, które czerpią swoją wartość z instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym może być akcje wyemitowane przez spółkę, walutę, złoto itp. Instrument pochodny może być przedmiotem obrotu niezależnie od aktywów bazowych. Wartość instrumentu pochodnego zmienia się zgodnie ze zmianami wartości instrumentu bazowego. Instrumenty pochodne są dwojakiego rodzaju - handel na wymianie i bez recepty. Wymieniane na giełdzie instrumenty pochodne, ponieważ ich nazwa jest sprzedawana poprzez zorganizowane wymiany na całym świecie. Instrumenty te można kupować i sprzedawać za pośrednictwem tych giełd, podobnie jak na giełdzie. Niektóre z instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na giełdzie to futures i opcje. Bez recepty (popularnie zwane OTC) instrumenty pochodne nie są przedmiotem obrotu za pośrednictwem giełd. Nie są one ustandaryzowane i mają różne funkcje. Niektóre z popularnych instrumentów OTC to kontrakty terminowe, swapy, swapy itp. Przyszłość to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów bazowych po określonej cenie we wcześniej określonym czasie. Jeśli kupisz kontrakt terminowy, oznacza to, że obiecujesz zapłacić cenę za dany towar w określonym czasie. Jeśli sprzedajesz przyszłość, skutecznie obiecujesz, że przeniesiesz aktywa na kupującego w przyszłości po określonej cenie w określonym czasie. Każda umowa futures ma następujące cechy: Niektóre z najpopularniejszych aktywów, na których dostępne są kontrakty futures, to akcje, indeksy, towary i waluty. Różnica między ceną aktywów bazowych na rynku kasowym a rynkiem terminowym nazywa się Basis. (Ponieważ rynek kasowy jest rynkiem natychmiastowej dostawy) Podstawa jest zwykle ujemna, co oznacza, że cena składnika aktywów na rynku kontraktów terminowych jest wyższa niż cena na rynku kasowym. Wynika to z kosztów odsetek, przechowywania, składek ubezpieczeniowych itd. Oznacza to, że jeśli kupisz aktywa na rynku kasowym, poniesiesz wszystkie te wydatki, które nie są potrzebne, jeśli kupisz kontrakt terminowy. Ten warunek podstawy jest ujemny nazywany jest Contango. Czasami bardziej opłacalne jest utrzymywanie aktywów w formie fizycznej niż w formie kontraktów futures. Na przykład: jeśli posiadasz udziały kapitałowe na swoim koncie, otrzymasz dywidendę, a jeśli posiadasz kontrakty futures na akcje, nie będziesz kwalifikować się do dywidendy. Gdy te korzyści przesłonią wydatki związane z posiadaniem składnika aktywów, podstawa staje się dodatnia (tj. Cena składnika aktywów na rynku kasowym jest większa niż na rynku kontraktów terminowych). Ten stan nazywa się Backwardation. Zacofanie zazwyczaj ma miejsce, gdy oczekuje się spadku ceny aktywów. Powszechne jest, że gdy kontrakt futures zbliża się do terminu zapadalności, cena futures i cena spot zwykle zamykają lukę między nimi, tj. baza powoli staje się zerem. Kontrakty opcyjne to instrumenty, które dają posiadaczowi instrumentu prawo do zakupu lub sprzedaży bazowego składnika aktywów po uprzednio określonej cenie. Opcją może być opcja kupna lub opcja sprzedaży. Opcja kupna daje nabywcy prawo do zakupu składnika aktywów po określonej cenie. Podana cena jest nazywana ceną wykonania. Należy zauważyć, że chociaż posiadacz opcji kupna ma prawo żądać od sprzedawcy sprzedaży aktywów, sprzedawca ma tylko obowiązek, a nie prawo. Na przykład: jeśli kupujący chce kupić aktywa, sprzedawca musi je sprzedać. On nie ma prawa. Podobnie opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży aktywów po cenie wykonania dla kupującego. Tutaj kupujący ma prawo do sprzedaży, a sprzedawca ma obowiązek zakupu. Tak więc w przypadku każdej umowy opcji prawo do skorzystania z opcji przysługuje nabywcy kontraktu. Sprzedawca umowy ma tylko obowiązek i nie ma prawa. Ponieważ sprzedawca umowy ponosi ten obowiązek, otrzymuje on cenę zwaną premią. Dlatego też cena zapłacona za wykupienie kontraktu opcyjnego jest nazywana premią. Nabywca opcji kupna nie skorzysta z opcji (kupić), jeżeli po wygaśnięciu cena składnika aktywów na rynku kasowym będzie niższa od ceny wykonania połączenia. Na przykład: A kupił wezwanie po cenie wykonania Rs 500. Po wygaśnięciu cena aktywów wynosi Rs 450. A nie wykona połączenia. Ponieważ może kupić ten sam środek z rynku na Rs 450, zamiast płacić R 500 dla sprzedawcy opcji. Nabywca opcji sprzedaży nie skorzysta z opcji (sprzedać), jeżeli po wygaśnięciu cena składnika aktywów na rynku kasowym będzie wyższa niż cena wykonania połączenia. Na przykład: B kupił kupę po cenie wykonania Rs 600. Po wygaśnięciu cena składnika aktywów wynosi 619 Rs. A nie zrealizuje swojej opcji sprzedaży. Ponieważ może sprzedać ten sam środek na rynku w Rs 619, zamiast dawać go sprzedawcy opcji sprzedaży dla 600 Rs. Commodity Online Special
No comments:
Post a Comment